协议离婚的流程和手续办理 篇3

　　一、编制货款支付计划表

　　供应商货款结算实行计划审批制度，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。

　　附样表：

　　供应商货款支付计划表

　　填报单位：______店金额单位：万元

　　项目

　　一、资金期初金额二、预计本月现金收入三、货款结算计划

　　1、本月计划预付货款金额(只限经销)

　　___月份总计划

　　___月份总部计

　　划

　　___月份本地(中心店)计划

　　备注

　　2、上月货款未付金额

　　3、本月计划付上月货款金额其中：①经销货款金额

　　②代销(含扣率代销)货款金额③联营(含租赁)货款金额

　　4、以前月份货款未付金额

　　5、本月计划付以前月份货款金额其中：①经销货款金额

　　②代销(含扣率代销)货款金额③联营(含租赁)货款金额小计：本月预计付款金额(1+3+5)四、税金

　　资金余额

　　96652

　　总经理：财务负责人：制表人：

　　二、供应商货款结算

　　(一)结算系统操作流程：

　　(二)结算管理模块操作流程：

　　门店结算员只负责账期<30天(一般为15天、10天或7天)的结算单生成工作。

　　除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外(按入库单据、勾单结算即为勾对)，其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。

　　下面以经销结算单为例进行说明。

　　1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面：

　　图2-1

　　2-2

　　所示界面，设置查询条件“状态=已审核、门店=___店、供应商=______编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。

　　图2-2

　　2-3所示

　　界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据

　　消)。

　　图

　　2-3

　　勾对单据进行取消操作)，如图2-4所示界面：

　　图2-4

　　2、经销结算单生成：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[30601]供应商结算单生成，如图2-5所示界面：