资金管理数据库设计

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物理表名 MOM_BAL MOM_BANK MOM_BILL MOM_BK_CTRAST_DETAIL MOM_BK_CTRAST_HEAD MOM_OPT MOM_VOUTEMP 中文名称 资金余额 往来客户银行定义 结算单信息 银行对帐单明细 银行对帐单主信息 单位级选项设置 支付中心凭证模板定义 备注

1、表MOM_BAL 数据表名称 资金余额 主键定义 外键一定义 索引一名称 索引二名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 FISCAL、PERIOD、CO_CODE、ACCOUNT_ID、ACCOUNT_BANK 其它 Not null 存储内容： 资金余额信息 字段名称 FISCAL PERIOD CO_CODE ACCOUNT_ID ACCOUNT_BANK DR_AMT CR_AMT 中文名称 会计年度 期间 单位代码 账套 银行账户 借方金额 贷方金额 类型及长度 Varchar2(20) NUMBER Varchar2(20) Varchar2(20) Varchar2(20) NUMBER NUMBER 说明

2、表MOM_BANK 数据表名称 往来客户银行定义 主键定义 外键一定义 索引一名称 索引二名称 序号 字段名称 中文名称 类型及长度 CO_CODE、BANK_ACCOUNT、ACCOUNT_ID 其它 说明 存储内容：往来客户银行定义信息 1 2 3 4 5 6 7 CO_CODE BANK_ACCOUNT ACCOUNT_ID BANK_BANK BANK_AC_NAME FISCAL NOTE 单位代码 银行账号 账套代码 开户行 全称 年度 备注 Varchar2(20) NUMBER Varchar2(20) Varchar2(20) Varchar2(20) NUMBER NUMBER Not null

3、表MOM_BILL 数据表名称 结算单 主键定义 外键一定义 索引一名称 索引二名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BILL_NO 可为空 N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 存储内容： 结算单信息 字段名称 BILL_NO INPUT_DATE INPUTOR FISCAL PERIOD CO_CODE ACCOUNT_ID CO_CODE_ALL BF_NAME BF_ACCOUNT BF_BANK DF_NAME DF_ACCOUNT DF_BANK JSFS_CODE SZFS_CODE 中文名称 通知单编号 录入日期 录入人 年度 会计期间 单位代码 账套代码 支付局代码 本方账户名称 本方账户 本方开户行 对方账户名称 对方账户 对方开户行 结算方式代码 模版代码 类型及长度 VARCHAR2(30) DATE VARCHAR2(30) NUMBER NUMBER VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(50) VARCHAR2(50) VARCHAR2(50) VARCHAR2(50) VARCHAR2(50) VARCHAR2(50) VARCHAR2(20) VARCHAR2(20) 说明 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ATTACHE_NUM IS_ATTACHE ATTACHE_HAND NOTE AMT CHECK_TYPE CHECK_NO AUDITOR AUDITOR1 AUDITOR2 BANK_CHECK AUDIT_DATE AUDITOR_DATE AUDITOR1_DATE AUDITOR2_DATE BANK_DATE TRANS_TYPE CO_VOU_NO CENTER_VOU_NO POSTOR POST_DATE 附件张数 是否有附件 是否现场 备注 金额 票据类型 支票号 审核人 初审人代码 复审人 不再使用 审核日期 审核人日期 初审人审核日期 复审人审核日期 不再使用 交易代码 单位凭证号 凭证号 记账人代码 记账日期 NUMBER(4) CHAR(10) CHAR(10) VARCHAR2(300) NUMBER(15,2) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) DATE DATE DATE DATE DATE VARCHAR2(1) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) DATE VARCHAR2(30) VARCHAR2(3) VARCHAR2(3) VARCHAR2(30) CHAR(1) INTEGER INTEGER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 此字段不再使用 此字段不再使用 CHECK_TYPE_NAME 支票类型 BILL_TYPE SOURCE_SYS SOURCE_NO SOUR_DEST 单据类型 来源系统 来源单据 判断是否从报账系统过来的单据 43 44 PROCESS_INST_ID 审核流程ID WF_DATA 工作流字段 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 IS_BILLBACK STATUS BZ_JS JS_AMT BZINPUT_DATE BZINPUTOR TRANS_DATE BZTRANS_DATE ACCOUNT_ID_ALL BZPOSTOR BZPOST_DATE CHECK_WORD IS_CHECKED MESSAGE DR_ACC_CODE CR_ACC_CODE DR_ACC_NAME CR_ACC_NAME LY_AMT CONTRACT_NO PAYTYPE_CODE IS_GOV BI_BALANCE_ID IS_SUM CHECK_DATE 退单 状态 是否结算 金额 报账单录入日期 报账单录入人 业务日期 不再使用 支付局帐套代码 传递凭证记账人 传递凭证记账日期 支票密码 是否对账 工作流信息 借方科目代码 贷方科目代码 借方科目名称 贷方科目名称 领用金额 合同号 支付方式 是否采购 指标余额表ID 汇总生成凭证 票据日期 CHAR(1) VARCHAR2(2) INTEGER NUMBER(15,2) DATE VARCHAR2(30) DATE DATE VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) DATE VARCHAR2(50) CHAR(1) VARCHAR2(100) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) NUMBER(16,2) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) CHAR(1) VARCHAR2(60) CHAR(1) DATE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 此字段不再使用

4、表MOM_BK_CTRAST_DETAIL 数据表名称 银行对账单 主键定义 外键一定义 CTRAST_NO、SEQ 存储内容： 银行对账单明细 索引一名称 索引二名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 可为空 N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y 字段名称 CTRAST_NO SEQ CO_CODE BANK_ACCOUNT CUR_CODE BILL_DATE BILL_DESC BILL_CODE BILL_NO REP_PAY AMT IS_CHECKED ACCOUNT_ID FISCAL VOU_TYPE BILL_NAME 中文名称 对账单编号 序号 单位代码 银行账号 币种代码 票据日期 票据摘要 票据代码 单据号 收/支 金额 是否对账 帐套代码 年度 凭证类型 票据名称 类型及长度 VARCHAR2(30) INTEGER VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) DATE VARCHAR2(60) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) INTEGER NUMBER(16,2) CHAR(1) VARCHAR2(30) INTEGER VARCHAR2(30) VARCHAR2(50) 说明

5、表MOM_BK_CTRAST_HEAD 数据表名称 银行对账单主表 主键定义 外键一定义 索引一名称 索引二名称 序号 1 2 3 4 5 CO_CODE、CTRAST_NO、FISCAL 可为空 N N N Y N 存储内容：银行对账单主表信息 字段名称 CO_CODE CTRAST_NO FISCAL BANK_ACCOUNT CUR_CODE 中文名称 单位代码 对账单编号 年度 银行账号 币种代码 类型及长度 VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) INTEGER VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) 说明 6 7 8 9 10 11 CTRAST_BAL REP_AMT PAY_AMT INPUTOR CDATE ACCOUNT_ID 期初余额 收入合计 支出合计 制单人 制单日期 账套代码 NUMBER(16,2) NUMBER(16,2) NUMBER(16,2) VARCHAR2(30) DATE VARCHAR2(30) Y Y Y Y Y N

6、表MOM_OPT 数据表名称 目信息设置 序号 1 2 3 4 5 6 7 单位资料设置 主键定义 外键一定义 索引一名称 索引二名称 ACCOUNT_ID、CO_CODE 存储内容：单位账套对应中心单位、银行科 可为空 N Y N N Y Y Y 字段名称 CO_CODE ACCOUNT_ID CO_ALL_CODE ACCOUNT_ID_ALL BANKACCCODE CURACCCODE IS_DEFAULT 中文名称 单位代码 账套代码 中心单位 中心账套 银行科目 现金科目 是否默认 类型及长度 VARCHAR2(50) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) NUMBER(16,2) NUMBER(16,2) NUMBER(16,2) 说明

7、表MOM_ VOUTEMP 数据表名称 支付中心凭证模版 主键定义 外键一定义 索引一名称 索引二名称 序号 1 2 3 4 CO_CODE、SZFS_CODE、BILL_TYPE 存储内容：支付中心凭证模版定义 可为空 N N N Y 字段名称 BILL_TYPE CO_CODE SZFS_CODE FISCAL 中文名称 票据类型 单位代码 模板代码 年度 类型及长度 VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(10) 说明 5 6 7 8 ACCOUNT_ID SZFS_NAME DR_ACC_CODE CR_ACC_CODE 账套代码 模版名称 借方科目编码 贷方科目编码 VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) N N Y Y