公司财务的工作职责15篇

公司财务的工作职责15篇 公司财务的工作职责1

1. 根据经营需要，按资金管理规定提取、送存和保管现金，办理银行资金结算，保证经营活动的正常运行。

2. 负责核对营业收入并登记账表，确保每笔营业收入准确到账。 3. 依据经审核的原始凭证准确、及时办理各项借支报销事务。 4. 与会计核对现金、银行日记账的发生额及余额，做到账实相符、账账相符。

5. 规范使用相关票据和收据，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。

6. 负责学校教材、器材日常小货及专案大货的.订购，确保教器材及时入库。

7. 负责学校教材、器材出入库的管理，核对物资领用情况，不定期进行盘点做到账实相符。

8.每月末负责编制《教材库存表》《物资统计表》等库存报表及资金报表给财务经理。

9.完成上级分配的其他工作。 公司财务的工作职责2

1.制定公司财务目标、及操作程序，并根据授权向董事长报告;

2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种

财务指标，揭示潜在的'经营问题并提供管理当局决策参考;

6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。 公司财务的工作职责3

1、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;

2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;

3、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的'经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

4、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准; 5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;

6、建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 财务控制和会计机构;

7、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、资本变动管理(收购、资本结构调整)等并进行有效的风险控制;

8、 负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;

9、负责公司税务筹划工作，与财税部门保持联系，落实各项财税。

公司财务的工作职责4

1.按照公司的结账的工作时间表完成供应链业务的结账工作; 2.组织建设、优化供应链财务核算体系，提升财务处理的`规范和效率;

3.优化公司运营资本管理，建立应付账款管理和分析体系; 4.建立和维护供应链金融方关系，有效降低供应链条资金占用和成本;

5.按要求实施供应链融资工作中数据报表提供，相关银行及方案执行性工作;

6.推进协同制造供应链等部门经营绩效改进和预算达成复盘。 公司财务的工作职责5

1、办理网银付款、汇票、收付汇、信用证等及银行柜台业务; 2、现金、支票、收据、开户及销户等资料保管; 3、每日提供水单，更新银行和现金日记账; 4、银行对账、现金及票据盘点; 5、贷款和各种理财; 6、领导交办的其他事项。 公司财务的工作职责6

1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算，各类原始单据的'审核、凭证的编制、登帐;

2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;

3、完成每月纳税申报、能按照公司及有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门;

4、年度汇算清缴、各类事项备案; 5、审核销售合同、参与评估项目风险; 6、沟通协调处理业务相关的财务问题 7、领导交代的其它事务性工作; 公司财务的工作职责7

1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;

2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;

3、负责责部门日常经营分析报告的.出具; 4、参与部门二、三级经营指标考核的设定。;

5、数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。

公司财务的工作职责8

1.协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的'财务和财务管理制度;

2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作; 3.负责日常银行关系的维护;

4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划; 5.完成按揭款、贷款等相关工作; 6.参与资金管理，确保资金安全。 公司财务的工作职责9

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作; 2、分公司的全盘财务，一般纳税人帐务; 3、员工工资的'制作，发放; 4、员工社保的增员，减员; 5、分公司的税务监管;

6、分公司的月度报表、年度报表、年度规划等; 公司财务的工作职责10

1、全面负责公司的财务管理工作;

2、领导并完成财务核算、财务分析、资金管理、税务申报等工作; 3、支持业务团队，提供财税解决方秦;

4、对接投资人，根据公司商业模式、业务特点和未来发展，优化财务模型，助力融资;

5、完成集团安排的其他工作。 公司财务的'工作职责11

1.负责子公司财务合并及母公司报表、财务数据审核等;按照法定的时间要求及基础财务数据，出具子公司财务报表;审核子公司财务数据，税收优惠执行，根据业务实质并充分结合税法进行各个层面的纳税筹划，子公司研发项目监管筹划;

2.负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的`时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;

3.子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。 公司财务的工作职责12

1、分管日常财务、会计及税务管理工作，监督基础财务的工作质量；

2、建立或协助完善学院的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行；

3、编制实施学院预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制；

4、定期组织资产清查盘点，保证财产安全；

5、确保资金的有效管理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和债务风险；

6、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据；

7、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作；

8、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理；

9、全面负责帐务问题处理及税务的'协调工作，维系好与银行及税务机关的关系。 公司财务的工作职责13

1.根据集团发展战略，制定财务中心规划，建立健全集团财务管理体系；

2.指导集团财务预决算、会计核算、资金调配、资本运作、税务筹划等财务核心工作有效开展；

3.指导建立标准的会计核算和帐务处理流程，监控核算管理过程，有效控制成本；

4.牵头推进集团开展全面预、决算管理，编制科学的集团预算，并领导部门及时完成相关决算工作；

5.规范资金管理流程，加强资金管理安全，并有效利用资金，结合集团需求组织有效的资本运作；

6.熟悉资本运作、上市流程和相关，具备助推企业上市的.成功经验；

7.组织加强集团内部财税风险控制，并建立良好的对外财税工作环境；

公司财务的工作职责14

1、依据公司发展战略和上市规范要求，建立、健全财务管理制度和规则;

2、主要负责推动公司IPO项目;

3、在总经理领导下，组织制定并领导实施年度投融资计划; 4、协助领导班子策划并实施公司年度、季度和月度经营计划; 5、负责财务团队的建设、管理与培训，提高整体专业水平; 6、组织对子公司和相关部门财务制度执行情况的'监督稽核，发掘存在的问题;

7、.负责公司财务管理工作，控制资产负债结构，确保公司整体保持良好的财务状况;

8、负责与相关外部及上级单位对接，包括但不限于上级控股单位财务部、银行、外部监管部门、税务部门等，维护公司利益;

9、负责组织和协调公司内外部审计工作，建立、组织实施和完善内外部审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计; 公司财务的工作职责15

1、按照公司财务制度和核算管理的有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚，处理及时;

2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

3、负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理;

4、协助财务主管编制财务报表，负责会计凭证的装订、归档; 5、每月按时报税，衔接税务等职能部门的'文书工作; 6、完成领导交办的其他任务。