财务工作交接表

会计工作交接表

交接日期: ___年__月 __日

一 .资金方面

1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

8.明细账_____本。

9.总账_____本。

三 .财务工具交接

1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的_____张，空白_____张。（票号）

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账

款。

9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表

10.领购簿

11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）

12．网上电子申报口令密码（国税）

13．办公用品

四 .其它证件

1.国税登记证_____本。（正副）

2.地税登记证_____本。（正副）

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。（正副）

5.组织机构代码证_____本。（正副、电子IC卡）

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：_____件。

8.审计报告、验资报告

9.财务相关文件：公司章程、财务章程

10．软件：电子账及存档

11．税务申报表

移交人签名： 接交人签名：监交人签名：